Finansal Risk Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar

• Risk Yönetiminin Amacı ve Kurumsal Değer Üzerindeki Etkisi

• Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) Çerçevesinde Finansal Risklerin Yeri

• Risk Kabulü, Transferi, Azaltılması ve Kaçınılması Stratejileri

  
  

Temel Finansal Risk Türleri

• Piyasa Riski: Kur Riski (Döviz), Faiz Oranı Riski ve Emtia Riski

• Kredi Riski: Karşı Tarafın Yükümlülüklerini Yerine Getirememe Riski

• Likidite Riski: Nakit Bulamama ve Finansal Yükümlülükleri Yerine Getirememe Riski

• Operasyonel ve Yasal Risklerin Finansal Etkisi

  
  

Finansal Risklerin Ölçümü ve Analizi

• Değer Kaybı Riski (VaR - Value at Risk): Hesaplama Yöntemleri ve Yorumlanması

• Hassasiyet Analizi (Sensitivity Analysis) ile Risk Maruziyetinin Ölçülmesi

• Kredi Riskini Ölçme Metotları (Skorlama ve Derecelendirme)

  
  

Riskten Korunma (Hedging) Stratejileri ve Türev Ürünler

• Türev Piyasalarına Giriş: Forward, Futures, Opsiyon ve Swap Sözleşmeleri

• Kur Riski Yönetimi: Forward Sözleşmeleri ve Para Piyasası İşlemleri

• Faiz Oranı Riski Yönetimi: Faiz Swapları (Interest Rate Swaps)

• Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi ve Hukuki Boyutu

  
  

Kurum İçi Risk Yönetim Yapısı

• Risk Yönetimi Politikalarının Oluşturulması ve Raporlama Yapısı

• Risk Kültürünün Yerleştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması.