Nakit Akışı Yönetimine Giriş ve Stratejik Önemi

• Kâr ve Nakit Arasındaki Fark: "Nakit Kraldır" Prensibi

• Nakit Akışı Yönetiminin Likidite ve İş Sürekliliğine Etkisi

• Temel Finansal Hedeflerin Nakit Akışı ile İlişkisi

  
  

Nakit Akış Tablosu (Cash Flow Statement) Analizi

• Tablonun Yapısı: Faaliyet, Yatırım ve Finansman Aktiviteleri

• Hazırlama Yöntemleri: Doğrudan (Direct) ve Dolaylı (Indirect) Metotların Uygulanması

• Tablonun Yorumlanması: Negatif ve Pozitif Nakit Akışlarının Anlamı

  
  

İşletme Sermayesi (Working Capital) ve Döngü Yönetimi

• İşletme Sermayesi Kavramı: Stok, Alacaklar ve Borçların Dengesi

• Nakit Döngüsü (Cash Conversion Cycle): Hesaplama ve Kısaltma Stratejileri

• Stok Yönetiminin Nakit Akışına Etkisi

  
  

Tahsilat ve Ödeme Süreçlerinin Optimizasyonu

• Alacak Yönetimi: Tahsilat Süresini Kısaltma Teknikleri ve Kredi Risk Yönetimi

• Borç Yönetimi: Ödeme Sürelerini Uzatma ve İndirim Olanaklarını Değerlendirme

• Hazine Fonksiyonu ve Banka İlişkilerinin Yönetimi

  
  

Nakit Akışı Tahminlemesi (Forecasting) ve Kontrol

• Kısa Vadeli (Haftalık/Aylık) ve Uzun Vadeli (Yıllık) Nakit Akışı Tahmin Yöntemleri

• Tahminleme Hatalarını Azaltma ve Senaryo Analizleri

• Fazla Nakdin Yönetimi: Kısa Vadeli Yatırım Kararları.