Nakit Yönetiminin Temelleri ve Likidite Kavramı

• Likidite Yönetiminin Kurumsal Finansal Sağlık ve Güvenilirlik Üzerindeki Rolü

• Nakit Yönetiminin Temel Hedefleri: Yeterlilik, Emniyet ve Karlılık Dengesi

• İşletme Sermayesi Döngüsü ve Nakit Dönüş Süresinin (Cash Conversion Cycle) Önemi

  
  

Nakit Akışı Tahminleme (Forecasting) Teknikleri

• Kısa Vadeli Tahminleme: Günlük ve Haftalık Nakit Yönetimi (Nakit Bütçesi)

• Uzun Vadeli Tahminleme: Aylık ve Yıllık Projeksiyonlar ve Varsayımlar

• Tahminleme Hatalarını Azaltma ve Senaryo Analizleri (Duyarlılık Analizi)

  
  

İşletme Sermayesi ve Optimizasyon Stratejileri

• Alacak Yönetimi: Tahsilat Sürelerini Kısaltma ve Kredi Riskini Yönetme

• Borç Yönetimi: Tedarikçi Kredileri ve Ödeme Şartlarının Stratejik Kullanımı

• Stok Yönetimi: Optimal Stok Seviyesinin Nakit Akışına Etkisi

  
  

Hazine Operasyonları ve Banka İlişkileri

• Etkin Nakit Toplama ve Ödeme Sistemlerinin Kurulması (Dijital Çözümler)

• Nakit Toplama (Pooling) ve Netleştirme (Netting) Sistemleri: Çok Uluslu Şirketler İçin Uygulamalar

• Bankalarla İlişkiler, Kredi Hatları (Line of Credit) ve Finansman Araçlarının Kullanımı

  
  

Likidite Risk Yönetimi

• Likidite Risk Metriklerinin Belirlenmesi ve Takibi

• Faiz Oranı ve Kur Risklerinin Nakit Akışına Olası Etkilerinin Yönetimi.